Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em tendência de alta, acima das medias de 8 e 20 períodos, isso significa que a maiorias das ações listadas na bolsa tem víeis de alta na próxima semana, tendo como preço alvo a região dos 81700.118 pontos e o suporte na região de 78000 pontos.
Conforme o nosso indicador de probabilidades, na próxima semana o índice tem 40% de chance de terminar a semana em alta. Já na segunda-feira, as chances de terminar o dia em alta, são igualmente 40%.
Nesse contexto, acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a semana em alta, entretanto seremos conservador na recomendação semanal, devido baixa probabilidade de alta na próxima semana, escolhendo parte dos ativos que não são sensíveis ao índice, com objetivo de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 16 ações com probabilidades de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 7 melhores ações com potencial de valorização.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (LINX3). A Linx está presente no mercado há mais de 30 anos oferecendo aos seus clientes um sistema de gestão empresarial integrada que contempla toda a cadeia do varejo, partindo dos softwares de automação comercial, que realizam todas as operações necessárias do ponto de venda (POS), até o ERP completo, que inclui, entre outras funcionalidades, gestão de estoques, relacionamento com os clientes, gestão financeira, de contabilidade e fiscal, gestão do ciclo de vida dos produtos, gestão de suprimentos, além de outras funcionalidades interligadas.
Outro ponto importante do modelo de atuação da Linx é a sua verticalização nos serviços profissionais relacionados à implantação, customização e consultoria de suas soluções. Com isso, se aproxima dos varejistas, amplia seu conhecimento de seus modelos de atuação e fomenta a troca de melhores práticas entre diferentes verticais e portes de varejistas. Por fim, a Companhia também foca no modelo de venda e atendimento comercial direto a seus clientes. Suas equipes comerciais são focadas tanto na busca de novos clientes, como também na gestão das carteiras atuais.
A Companhia conta com mais de 3.000 colaboradores em sua matriz e filiais e dispõe de franquias e canais distribuídos pelo Brasil e exterior.
ANALISE FUNDAMENTALISTA
A LINX em 21 de Dezembro de 2017, informou a compra de 100% da Percycle Serviços Ltda. ("Percycle"), através da celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações, entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda. ("Linx"), subsidiária integral da Companhia, e os detentores da totalidade do capital social da Percycle.
A Percycle opera a plataforma líder em mídia online nativa, unindo lojistas, marcas e consumidores. Ela permite que a indústria anuncie dentro dos principais sites de e-commerce, em diferentes formatos e segmentações, além de possibilitar a maximização do ROI (retorno sobre o investimento) gerado em campanha. O faturamento bruto da Percycle nos últimos 12 meses foi de R$ 8 milhões.
Pela Percycle a Linx pagará R$13.000.000,00 (treze milhões de reais) à vista e, adicionalmente, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais para os anos de 2018 a 2020, poderá pagar o valor de até R$9.730.000,00 (nove milhões setecentos e trinta mil reais).
Esta aquisição está alinhada com os objetivos estratégicos da Companhia, expandindo o portfólio de soluções que aumentem a rentabilidade dos clientes e melhorem a experiência de compra dos consumidores, além de abrir o mercado de publicidade e reforçar a oferta para o e-commerce e a indústria.
A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na referida data da assinatura do Contrato, nos termos do artigo 23, item (xxvii) do Estatuto Social da Companhia, não tendo sido verificadas as hipóteses previstas no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.
Destaque dos Resultados
Receita líquida 17,2% maior em relação ao 3T16;
Receita recorrente, cresceu 13,4% na comparação com o 3T16, representando 82% da receita bruta total;
Crescimento de 18,6% do EBITDA ajustado frente ao 3T16, com margem EBITDA ajustada de 25,2%, 20 bps superior ao mesmo período do ano anterior.
O lucro caixa ajustado do 3T17 foi de R$28,9 milhões, 27,9% maior que o 3T16.
Taxa de renovação de clientes no trimestre foi de 98,8%, 10 bpsacima do 2T17.
Indicadores fundamentalistas
A ação vem se valorizando 3,64% em 2018, seguindo a tendência de alta desde 2016. Apesar de está sendo negociada a 3,17 acima do Valor Patrimonial por ação é uma empresa que tem lucro liquido recorrente ao longo dos anos e que paga dividendo e juros sobre capital próprio, com seu Div.Yeld em 1,0% por ação preferencial, conforme tabela abaixo:
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta, acima das médias móveis de 8 e 20 períodos, acima do indicador ParabolicSAR e HiLo.
Nosso preço alvo fica em R$ 22,59, e o preço do stop loss fica entre as medias moveis, abaixo da minima de quinta-feira, em R$ 21,80.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades, o ativo tem 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
DETALHES DA CARTEIRA
Data Prevista: 19/01/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 6,20% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
Compartilhar
Ações - Analise Semanal - 15 a 19/01/2018
4/
5
Oleh
David
