Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em um momento decisivo para o mercado, lateralizado, abaixo das médias de 8 e 20 dias, na região de suporte. O próximo suporte fica na região de 79809.604 pontos e a resistência em 87683.238 pontos.
O nosso indicador de probabilidades calcula que na próxima semana o índice tem apenas 40% de chance de terminar a semana em alta. Já na segunda-feira as chances de terminar o dia em alta, são igualmente de 40%.
Contudo, acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a próxima semana em baixa, confirmado principalmente se a mínima de sexta-feira for perdida em direção à média de 200 dias. Nesse contexto, seremos conservador na recomendação semanal escolhendo os ativos com as maiores chances de valorização a fim de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos o sistema identificou 6 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 5 ações com potencial de valorização, considerando os critérios da análise técnica, com pitada de análise fundamentalista.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (SMLS3 , SMILES ON). A Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia" ou "Smiles") é um dos maiores programas de coalizão do Brasil, com mais de 13,7 milhões de Participantes, em 31 de dezembro de 2017, e apresentou um CAGR de 22% em número Milhas emitidas entre 2013 e 2017. A Companhia é a gestora exclusiva do Programa Smiles, um programa de multifidelização para diversas companhias. O modelo de negócios da Companhia é baseado no desenvolvimento de um programa de coalizão "puro", constituído de uma única plataforma de acúmulo e resgate de Milhas, por meio de uma ampla rede de Parceiros Comerciais e financeiros. A principal parceira comercial da Companhia, a Gol, é uma companhia aérea que contava em abril de 2017 com uma frota operacional de 119 aeronaves B737- 700/800 NGs, cerca de 860 voos diários, para 63 destinos e possui ampla rede de parceiros aéreos internacionais.
ANALISE FUNDAMENTALISTA
DESTAQUE DO RESULTDO - 4T 2017
No ano de 2017 as milhas acumuladas cresceram 59,1% em relação a 2016, atingindo a marca recorde 85,2 bilhões de milhas acumuladas;
Em 2017, o faturamento bruto total cresceu 11,3% em relação a 2016 sendo o recorde histórico de R$ 1.908,1 milhões;
No ano de 2017 foram resgatadas 68,0 bilhões de milhas, apresentando crescimento de 56,2% em relação a 2016;
Receita líquida pró forma de 2017 cresce 16,5% em relação ao ano de 2016 e atinge R$ 1.804 milhões, sendo o recorde histórico da companhia;
O Lucro Líquido pró forma cresceu 38,7% em relação a 2016, atingindo a marca recorde de R$ 760,6 milhões.
Indicadores fundamentalistas
A ação está retomando o ciclo de alta, abrindo espaço para valorização durante a semana. O valor do patrimônio líquido divido pelo número total de ações é R$ 7,03, ou seja, isso significa que o mercado está pagando 10,78x sobre o valor de firma. No último trimestre, a empresa teve um lucro líquido de R$ 122 milhões.
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica a ação segue em tendência de alta no curto prazo, acima das médias móveis de 8 e 20 períodos, acima do ParabolicSAR e HiLo. Nosso preço alvo fica em R$ 78,67 e o preço do stop loss fica em R$ 68,51.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades o ativo tem 90% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços descrito na tabela abaixo:
DETALHE DA CARTEIRA
Data Prevista: 11/05/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 4,61% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 07 à 11/05/2018
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Oleh
David
