O índice B3 no curto prazo está em tendência de baixa, abaixo das médias de 8 e 20 dias, tendo como suporte a região de 72848.423 pontos e resistência em 79088.683 pontos.
O nosso indicador de probabilidades calcula que na próxima semana o índice tem 40% de chance de terminar a semana em alta. Já na segunda-feira-feira as chances de terminar o dia em alta, são de 20%.
Acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a próxima semana em baixa, entretanto, seremos moderados na recomendação semanal com objetivo de obter maior retorno no curto prazo mesmo com o cenário em queda.
De acordo com as análises dos preços históricos o sistema identificou 3 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos 5 ações com potencial de valorização, considerando os critérios da análise técnica, com pitada de análise fundamentalista.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (FIBR3).
Empresa brasileira de base florestal, a Fibria é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto. Mais que liderar, a companhia busca inspirar. Para a Fibria, as organizações devem ser parte da construção de soluções transformacionais para uma sociedade mais justa e sustentável. E é por isso que a empresa cultiva a floresta plantada como fonte de vida, geração de riqueza compartilhada e bem-estar das pessoas.
Com mais de 18.300 empregados próprios e terceiros permanentes, em cinco países, a Fibria possui capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas anuais de celulose. Suas fábricas estão localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP), Três Lagoas (MS) e Eunápolis (Bahia), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. Além disso, opera em Barra do Riacho, município de Aracruz, em sociedade com a Cenibra, o Portocel, único porto brasileiro especializado em embarque de celulose, capaz de movimentar 7,5 milhões de toneladas anuais. A celulose da Fibria é exportada para 35 países.
Suas atividades florestais são baseadas em plantios renováveis e abrangem 1,092 milhão de hectares, dos quais 374 mil se destinam à preservação e conservação ambiental, 656 mil hectares ao plantio de florestas de eucalipto e 61 mil hectares destinados a outros usos.
No Canadá, mantém o centro de pesquisa Fibria Innovations, que desenvolve estudos para a aplicação da lignina, e tem participação de 8,3% na CelluForce, líder mundial na produção de celulose nanocristalina.
Nos Estados Unidos, investe em combustíveis renováveis a partir de biomassa, em parceria com a Ensyn Corporation, na qual tem 12,1% de participação.
Na Finlândia, a startup Spinnova, na qual a Fibria tem 18% de participação, desenvolve tecnologias ambientalmente sustentáveis a partir de fibras de madeira para a produção de fios e filamentos que podem substituir o algodão, a viscose e outras matérias-primas da indústria têxtil.
No Brasil, a Fibria mantém projetos sociais em 261 municípios e trabalha para ampliar o diálogo e a criação de valor para as comunidades envolvidas em suas operações. Mesmo em momentos adversos da economia brasileira, a companhia continua investindo no país e em seu desenvolvimento, respeitando as pessoas e o meio ambiente.
ANALISE FUNDAMENTALISTA
Destaques do 2T18
- Receita operacional líquida consolidada de R$ 2.143,8 milhões no 1T18, um crescimento de 26,2% em relação ao 1T17.
- Receita proveniente de vendas domésticas de R$ 557,8 milhões no 1T18, um crescimento de 41,2% em relação ao 1T17.
- Crescimento de 21,6% na receita em reais proveniente das vendas internacionais no 1T18 em relação ao 1T17. Excluindo o efeito da variação cambial, o crescimento teria sido de 8,5%
- EBITDA de R$ 227,1 milhões com margem EBITDA de 10,6% no 1T18, um crescimento de 22,5% em relação ao 1T17. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o EBITDA no 1T18 teria sido de R$ 239,7 milhões, com margem EBITDA de 11,2%, e apresentado um crescimento de 29,3% em relação ao 1T17.
- Prejuízo líquido de R$ 13,0 milhões no 1T18. Excluído o ajuste contábil e os efeitos não recorrentes, o lucro teria sido de R$ 45,2 milhões.
- Endividamento bancário líquido de R$ 2.230,7 milhões no 1T18 (R$ 2.128,1 milhões no 1T17). A alavancagem financeira (endividamento líquido/EBITDA dos últimos 12 meses) foi reduzida de 2,86x no final do 1T17 para 2,70x no final do 1T18
- Conclusão da 8ª emissão de debêntures da Companhia no montante de R$ 450,0 milhões, com prazo de 5 anos e custo de CDI+1,40%
- Como evento subsequente, os recursos da 8ª emissão da Companhia foram utilizados para pré-pagamento da tranche de curto prazo do empréstimo sindicalizado em dólar captado em junho de 2016, e a tranche de longo prazo do mesmo empréstimo foi renegociada, resultando em uma redução do custo da dívida da Companhia e aumento do seu prazo médio.
Indicadores fundamentalistas
Os indicadores fundamentalistas reforçam a valorização de 118,96% nos últimos 12 meses, abrindo mais espaço para valorização em 2018. Destaque para o crescimento de 18,7% da receita liquida nos últimos 5 anos, totalizando 1,4 Bilhões nos últimos 12 meses, o que reforça a continuidade de crescimento da empresa. Além disso, a Fibria paga dividendos aos seus acionistas, com o Div.Yield de 0,6%.
FONTE: http://www.fundamentus.com.br/
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica a ação segue em tendência de alta no curto prazo, acima das médias de 8 e 20 dias. Nosso preço alvo fica em R$ 76,50 e o preço do stop loss fica em R$ 73,00.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades o ativo tem 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços descrito na tabela abaixo:
DETALHES DA CARTEIRA
Data Prevista: 17/08/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 4,79% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, podendo entrar no preço de abertura se iniciar abaixo do preço sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
Compartilhar
Ações - Analise Semanal - 13 à 17/08/2018
4/
5
Oleh
David
