Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em um momento decisivo para o mercado, lateralizado, em região de resistência, entre as médias de 8 e 20 dias, a média maior está acima da média menor, como também o índice ainda não conseguiu vencer o indicador HiLo. Na segunda poderemos ver o índice retomar a tendência de alta, mas para que isso aconteça será necessário o rompimentos do HiLo, como também, a média menor de 8 dias, deverá cruzar por cima da media maior de 20 dias. O suporte fica na região de 82751.548 pontos e a resistência em 88217.568 pontos.
O nosso indicador de probabilidades calcula que na próxima semana o índice tem apenas 40% de chance de terminar a semana em alta. Já na segunda-feira as chances de terminar o dia em alta, são de 20%.
Nesse contexto, acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a próxima semana em alta, seremos moderados na recomendação semanal escolhendo os ativos com as maiores chances de valorização a fim de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos o sistema identificou 7 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 7 ações com potencial de valorização, considerando os critérios da análise técnica, com pitada de análise fundamentalista.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (GFSA3, Gafisa). A Gafisa é uma empresa brasileira cujas operações têm foco no desenvolvimento e na construção civil de empreendimentos residenciais e comerciais. É uma das construtoras mais importantes e respeitadas no segmento de média-alta e alta classe no Brasil. Suas atividades se concentram nas regiões metropolitanas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
A marca Gafisa, que desenvolve projetos com preço de venda unitário superior a R$300 mil, é um dos nomes mais respeitados pela qualidade e consistência de seus projetos, e de maior prestígio entre compradores, corretores, financiadores, proprietários de terrenos, concorrentes e investidores. A empresa possui ainda uma participação de 30% em Alphaville, uma das mais importantes empresas de desenvolvimento urbano, com foco na venda de lotes para a classe alta.
ANALISE FUNDAMENTALISTA
Destaques do 4T17
O ano de 2017 foi um ano de transformação para a Gafisa,
em que destacamos:
A redução e reestruturação da estrutura organizacional da Companhia, com impacto direto em sua eficiência;
A conclusão da separação operacional e societária entre Tenda e Gafisa;
O aumento de capital, aprovado em 2017 e homologado em 28 de fevereiro de 2018, que totalizou R$250,8 milhões, fortalecendo o posicionamento operacional da Companhia nesse novo ciclo do mercado imobiliário; e
A postergação de R$456,3 milhões em dívidas corporativas da Companhia para 2020 e 2021, como condição do aumento de capital, diminuindo significativamente a pressão no fluxo de caixa no curto prazo. Essa nova estrutura permite à Companhia responder de forma mais focada às oportunidades de negócio em nosso mercado alvo e, portanto, deve impactar positivamente nosso desempenho operacional.
Indicadores fundamentalistas
A ação vem se valorizando 11,96% no mês de abril, abrindo espaço para valorização durante a semana, sendo o valor do patrimônio líquido divido pelo número total de ações em R$ 16,88, ou seja, isso significa que o mercado está dando um desconto de 47,81% em relação ao preço de firma. O ponto negativa da empresa é o fato que no ultimo trimestre de 2017, teve um prejuízo de 462 milhões, como também destaque para o crescimento negativo nos últimos 5 anos. Por outro lado a liquidez corrente demonstra a capacidade de pagamento da empresa, ou seja, está preparada para cumprir com a maioria dos seus compromissos com terceiros.
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica a ação segue em tendência de alta no curto prazo, acima das médias móveis de 8 e 20 períodos, acima do indicador ParabolicSAR, tendo como suporte o indicador HiLo que acreditamos ser vencido na próxima semana. Além disso, observamos aumento de volume na ultima sexta-feira.
Nosso preço alvo fica em R$ 14,20 e o preço do stop loss fica em R$ 9,26.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades o ativo tem 90% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços descrito na tabela abaixo:
DETALHE DA CARTEIRA
Data Prevista: 13/04/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 8,27% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 09 à 13/04/2018
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Oleh
David
