Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em tendência de baixa em uma região de suporte, abaixo das médias de 8 e 20 períodos, abaixo do HiLo e ParabolicSAR. Percebe-se que o índice tentou retomar a tendência de alta, sendo parado no HiLo e média de 20 dias. O próximo suporte fica na região de 8122.440 pontos e a resistência em 85977.606 pontos.
O nosso indicador de probabilidades calcula que na próxima semana o índice tem apenas 20% de chance de terminar a semana em alta. Já na segunda-feira as chances de terminar o dia em alta, são de 40%.
Nesse contexto, acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a próxima semana em queda, seremos conservador na recomendação semanal escolhendo os ativos com as maiores chances de valorização a fim de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos o sistema identificou 9 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos 4 ações com potencial de valorização, considerando os critérios da análise técnica, com pitada de análise fundamentalista.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (EQTL3). A Equatorial Energia é uma holding com atuação no setor elétrico brasileiro, nos segmentos de i) distribuição, que explica 97% da receita da Companhia, através da CEMAR, no Maranhão, e da CELPA, no Pará, ii) transmissão, tendo vencido 8 lotes que cobrem os estados do Pará, Piauí, Bahia e Minas Gerais, iii) geração através da Termoelétrica Geramar, iv) comercialização através da Sol Energias, e v) serviços através da 55 Soluções.
No Maranhão, a Equatorial Energia controla a CEMAR (Companhia Energética do Maranhão), única concessionária de distribuição de energia elétrica no estado, que possui área de atuação de 332 mil km² - cerca de 3,9% do território brasileiro, sendo a 2ª maior distribuidora do Nordeste do Brasil em termos de área de concessão. A CEMAR possui 2,3 milhões de clientes, atendendo a cerca de 7 milhões de habitantes - ou 3,37% da população do Brasil.
Em 2016, a CEMAR distribuiu 6.170 GWh, representando um crescimento de 3,5% em relação a 2015. Atendendo aos 217 municípios que compõem o estado do Maranhão, a CEMAR em 2016 somou ao seu mercado 97 mil novos consumidores, um aumento de 3,4% em relação a 2015, e encerrou o exercício com 2.358.766 consumidores.
No Pará, a Equatorial Energia controla a CELPA (Centrais Elétricas do Pará) desde novembro de 2012, também única concessionária de distribuição de energia elétrica do estado, que possui área de atuação de 1.248 mil km², cerca de 14,7% do território brasileiro. A CELPA possui 2,4 milhões de clientes, atendendo a cerca de 8,2 milhões de habitantes - ou 4,0% da população do Brasil.
Em 2016, a CELPA distribuiu 9.739 GWh, agregando distribuição para os mercados cativo e livre, representando um crescimento de 3,4% em relação a 2015. Atendendo aos 144 municípios que compõem o estado do Pará, a CELPA em 2016 somou ao seu mercado 132 mil novos consumidores, um aumento de 3,4% em relação a 2015, e encerrou o exercício com 2.443.344 consumidores.
ANALISE FUNDAMENTALISTA
Indicadores fundamentalistas
A ação vem se valorizando 0,14% no mês de março, abrindo espaço para valorização durante a semana, sendo o valor do patrimônio líquido divido pelo número total de ações em R$ 24,08, ou seja, isso significa que o mercado está pagando 2,96x o valor do patrimônio por ação. A Equatorial demonstra o lucro líquido de RS 509 milhões. Além disso, percebe-se que todos os indicadores da empresa estão favoráveis, destacando-se o crescimento da empresa nos últimos cinco anos em 15,6%.
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica a ação segue em tendência de alta no curto prazo, acima das médias móveis de 8 e 20 períodos, acima do indicador HiLo.
Nosso preço alvo fica em R$ 73,20 e o preço do stop loss fica em R$ 68,00.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades o ativo tem 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços descrito na tabela abaixo:
DETALHES DA CARTEIRA
Data Prevista: 29/03/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 4,07% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 26 à 29/03/2018
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Oleh
David
