Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em tendência de alta, acima das medias de 17 e 72 períodos, isso significa que a maiorias das ações listadas na bolsa tem víeis de alta na próxima semana, tendo como resistência a região dos 77000 pontos e o suporte na região de 74222.407 pontos.
Conforme o nosso indicador de probabilidades, na próxima semana o índice tem 80% de chance de terminar a semana em alta. Já na terça-feira, as chances de terminar o dia em alta, são de 40%.
Nesse contexto, acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a semana em alta, seremos arrojados na primeira semana de 2018, escolhendo parte dos ativos sensíveis ao índice, com objetivo de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 55 ações com probabilidades de alta na próxima semana e 22 ações com formação gráfica de candle martelo. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 7 melhores ações com potencial de valorização.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (RAPT4) RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES PN. A Randon é um conglomerado de nove empresas que são referência global em soluções para o transporte, mantém parcerias estratégicas com empresas de classe mundial e exporta para todos os continentes. Está entre as maiores empresas privadas brasileiras, possuindo a liderança na maior parte dos segmentos de atuação e faz parte do Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa.
O conglomerado de Empresas Randon conta com a mais completa linha de equipamentos para o transporte de carga terrestre, com veículos rebocados (reboques/semirreboques), vagões ferroviários e veículos especiais.
Além disso, é um dos grandes players brasileiros em autopeças e sistemas automotivos, fornecendo para clientes de classe mundial tanto no Brasil quanto no exterior.
Já no ramo de serviços, atua com consórcio de máquinas, imóveis, veículos, dentre outros e com o Banco Randon, com linhas de financiamento para fornecedores e clientes.
As empresas que compõem o Grupo Randon são:
Randon S.A. Implementos e Participações (controladora) e Filiais;
Fras-le S.A. e Controladas;
Randon Argentina S.A.;
Randon Implementos para o Transporte Ltda.;
Randon Administradora de Consórcios Ltda.;
Master Sistemas Automotivos Ltda.;
Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda.;
Castertech Tecnologia e Fundição Ltda.;
Randon Investimentos Ltda. (holding do Banco Randon SA).
ANALISE FUNDAMENTALISTA
Visando manter uma relação de transparência com seus investidores e mercado em geral, a Randon S.A. Implementos e Participações divulga mensalmente sua receita líquida e receita bruta.
Seguem abaixo as informações referentes ao mês de novembro de 2017:
A receita líquida consolidada da Companhia, no mês de novembro de 2017, atingiu R$ 280,7 milhões ou 36,5% maior que a registrada em novembro de 2016. No acumulado de janeiro/novembro, a receita líquida consolidada totalizou R$ 2,655 bilhões ou 9,5% maior que no acumulado do mesmo período do ano anterior.
A Receita Bruta total (sem eliminação e com impostos) no mês de novembro de 2017 atingiu R$ 411,4 milhões ou 42,8% maior que aquela de novembro de 2016. No acumulado janeiro/novembro 2017, a Receita Bruta totalizou R$ 3,821 bilhões ou 12,3% maior que no mesmo período do ano anterior.
Destaque dos Resultados – 3T
Receita Bruta Total 9M2017, antes da consolidação, de R$ 3,0 bilhões, aumento de 6,4% em relação aos 9M2016;
Receita Líquida Consolidada 9M2017 de R$ 2,1 bilhões, 4,1% maior que a receita obtida nos 9M2016 (R$ 2,0 bilhões);
EBITDA 9M2017 de R$ 229,9 milhões, 62,2% superior ao EBITDA dos 9M2016;
R$ 43,1 milhões de Lucro Líquido nos 9M2017, com margem líquida de 2,1%, contra prejuízo líquido de R$ 18,7 milhões nos 9M2016.
Indicadores fundamentalistas
A ação vem se valorizando 109,65% em 2017, seguindo a tendência de alta desde 2016. Apesar de está sendo negociada a 1,70 acima do Valor Patrimonial por ação é uma empresa que tem lucro liquido consistente ao longo do ano, com seu Div.Yeld em 0,6% por ação preferencial, conforme tabela abaixo:
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta, acima das médias móveis de 17 e 72 períodos, acima do indicador ParabolicSAR e HiLo, seguido de aumento de volume no dia 28/12/2017.
Nosso preço alvo fica em R$ 7,88, e o preço do stop loss fica entre as medias moveis, em R$ 6,70.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades, o ativo tem 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
DETALHES DA CARTEIRA
Data Prevista: 05/01/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 6,52% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 02 a 05/01/2018
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Oleh
David
