Caro Leitor!
Segue a análise semanal das melhores ações da bolsa de valores para o período de 5 dias, com base no sistema de probabilidades, análise técnica e fundamentalista.
A acrescentamos mais uma novidade na nossa carteira, a visualização do índice beta, um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação ao mercado, ou seja, a relação entre a variação do retorno de uma ação e o índice B3. O indicador já é utilizado em nossa análise como um dos critérios de investimento, entendemos que é importante divulgar para os nossos leitores a informação, afim de transparecer as métricas que levamos em consideração para tomada de decisão de investimento.
O índice B3 no curto e médio prazo está em tendência de alta, conforme o gráfico abaixo, acima das médias de 17 e 72 períodos. Projetamos o alvo do índice no curto prazo na região de 80663.67 pontos, isso significa que as ações listadas na bolsa estão em tendência de alta nas próximas semanas, entretanto existe possibilidade do índice buscar o suporte na região 75043,70 e 706665,35. Compreendendo o potencial da bolsa de valores no curto e médio prazo, estamos selecionado as melhores ações, com objetivo de crescimento de patrimônio.
Podemos acreditar que o índice siga em tendência de alta, se o pregão de segunda-feira, anular as últimas quedas do dia 05 e 06/10, continuando assim, a tendência altista para a bolsa. Nesse contexto, seremos moderados na recomendação semanal, escolhendo parte dos ativos que não variam muito em relação índice B3. Por outro lado, alocaremos 30% do total da carteira em três ativos que tem alta sensibilidade em relação ao índice, com alto potencial de retorno, consequente alto risco para os três ativos, o que torna nossa carteira equilibrada para próxima semana.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 22 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos 7 ações com potencial de valorização.
Analise Fundamentalista
Destaque para (USIM5), USIMINAS. A Usiminas entrou em operação em 1962. Desde então, é um dos maiores grupos siderúrgicos brasileiros com atuação em diversos segmentos da cadeia de valor do aço, como mineração e logística, bens de capital, centros de serviços e distribuição e soluções customizadas para a indústria.
Primeira empresa a ser privatizada dentro do programa de privatização do governo federal, em 1991, a Usiminas empreendeu um vigoroso processo de modernização administrativa e tecnológica.
A Companhia busca continuamente ampliar a eficiência industrial de suas operações e trabalhar de forma integrada aos clientes, visando contribuir para o desenvolvimento da cadeia industrial brasileira.
DESTAQUES DOS RESULTADOS 2T
LUCRO
A companhia registrou lucro líquido de R$175,7 milhões no 2T17, contra R$108,3 milhões no 1T17, principalmente devido ao reconhecimento pela Mineração Usiminas de R$132,2 milhões (líquidos de despesas e impostos), referente ao acordo com a Porto Sudeste, parcialmente compensado por efeitos cambiais negativos no período;
EBITDA
EBITDA Ajustado consolidado de R$750 milhões e margem de EBITDA Ajustado de 29%;
RECEITAS LIQUIDAS
A receita líquida do 2T17 foi de R$2,6 bilhões, contra R$2,4 bilhões no 1T17, um aumento de 9,3% devido ao maior volume de vendas e maiores preços nas Unidades de Siderurgia e Transformação do aço.
Analise Técnica
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta acima das médias móveis de 17 e 72 períodos. Nosso preço alvo fica em R$ 10,72, conforme o indicador de tendência projetada para o período e o preço do stop loss fica próximo a media de 17 períodos em R$ 8,50.
Análise Probabilista
Na análise probabilística, o ativo está confirmado com 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
Detalhes da carteira:
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização de 7,00% durante a semana*.
Data Prevista: 13/10/2017
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE: Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que o investidor possa alcançar o resultado estimado.
Devido ao risco e a volatilidade da bolsa, definimos o STOP LOSS conforme a tabela acima.
Bons investimentos!
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 09 a 13/10/2017
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Oleh
David
