Caro Leitor!
Segue a atualização da análise semanal das melhores ações da bolsa de valores para o período de 5 dias, com base no sistema de probabilidades, análise técnica e fundamentalista.
O índice B3 está consolidando as altas das últimas semanas, entretanto o mercado ainda esta em tendência de alta, contudo, alertamos para uma possibilidade de correção do índice na região das médias moveis de 8 e 20 períodos no gráfico diário, aproximadamente 73.528 pontos, suportado pela LTA(Linha Tendência de Alta), caso se rompa esse suporte, tornaria o cenário de baixa para a bolsa no curto prazo. Nesse contexto, nós acreditamos que o índice possa realizar uma correção na região da média de 20 períodos, nos próximos dias, continuando a queda iniciada na semana passada.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 7 ações com probabilidades de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, seremos moderados em relação ao risco do índice B3, indicando as 7 ações com potencial de valorização durante a semana.
Analise Fundamentalista
Destaque para (BRFS3), BRF Foods ON NM. A BRF S.A. é uma das maiores produtoras de alimentos de proteína in natura e congelados do mundo, com um portfólio de mais de cinco mil SKUs. Os produtos processados incluem as categorias de frango marinado e congelado, Chester® e peru, carnes especiais, alimentos processados congelados, pratos prontos congelados, porções e produtos fatiados, como também margarina, sobremesas especiais, sanduíches, maionese e ração animal. As marcas como Sadia, Perdigão, Qualy, Perdix, Paty, Bocatti, Vienissima, Dánica, Confidence, Speedy Polo e Hilal, fazem parte do grupo. Em dezembro de 2016, a BRF era responsável por 16,3% do comércio mundial de aves.
A estratégia de portfólio é baseada na criação de produtos novos, convenientes, práticos e saudáveis para os consumidores, de acordo com as suas necessidades. “Procuramos atingir esse objetivo por meio de um sólido processo de inovação, que gera produtos de elevado valor agregado, nos diferencia de nossos concorrentes e fortalece nossas marcas”, ressalta a governança corporativa.
Com 35 plantas no Brasil, um dos nossos principais ativos é a ampla rede de distribuição, que leva os seus produtos até os consumidores brasileiros por meio de 551.050 entregas mensais e 47 centros de distribuição, 20 deles no Brasil e 27 no exterior.
No mercado internacional, detém a marca líder em várias categorias em países do Oriente Médio, a Sadia. Mantem 27 escritórios comerciais fora do Brasil, servindo clientes em mais de 150 países em cinco continentes. Tem nove unidades industriais na Argentina, cinco na Tailândia, duas na Europa (Inglaterra e Holanda), uma em Abu Dhabi e uma na Malásia.
A BRF tem capital aberto desde 1980 e integra a BM&FBOVESPA desde 2006. Também tem papéis negociados na NYSE (ADR nível III). Desde 2005, a BRF integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBOVESPA (ISE), refletindo seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Esse compromisso tem sido reforçado e internacionalmente reconhecido desde 2012, com a entrada no Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets.
DESTAQUES DOS RESULTADOS 2T
LUCRO BRUNO
Lucro bruto de R$1.646 milhões (+13,6% t/t). Margem Bruta de 20,5%, 1,9 p.p. acima do 1T17;
EBITDA
EBITDA de R$575 milhões (+13,7% t/t), com margem EBITDA de 7,2%, uma expansão de 0,7 p.p. em relação ao 1T17;
RECEITAS LIQUIDAS
Receita Operacional Líquida de R$8.027 milhões, 2,8% acima do 1T17.
Analise Técnica
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta acima das médias móveis de 8 e 20 períodos formando um “W”, na analise técnica essa figura representa uma projeção da alta que que se seguirá nas próximas semanas num prazo mais longo, entretanto conforme nossa estratégia semanal, nosso preço alvo fica em R$ 47,95, conforme a estimativa prevista pela tendência.
Análise Probabilista
Na análise probabilística, o ativo está confirmado com 90% de chance de terminar a semana entre 1% e 2%, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
Detalhes da carteira:
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização de 5,37% em cinco dias*.
Data Prevista: 25/09/2017
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna “Exposição Capital”, referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a “Data Prevista”, auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
Nessa estratégia não é necessário definir stop loss, porque a variação do papel poderá alcançar o preço do stop, inviabilizando a estratégia.
IMPORTANTE: Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que o investidor possa alcançar o resultado estimado.
Bons investimentos!
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 25 a 29/09/2017
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Oleh
David
