Caro Leitor!
Segue análise semanal das melhores ações da bolsa de valores para o período de 5 dias, com base no sistema de probabilidades, análise técnica e fundamentalista.
O índice B3 chegou a máxima de 72.217 pontos, rumo a marca histórica, sendo uma resistência importante a ser rompida. O mercado está em constante valorização, o que sugere que quem está fora não queira entrar com receio de comprar um topo, por outro lado quem está dentro do mercado não quer sair, pois acredita-se que a bolsa possa buscar a marca histórica dos últimos dez anos, entretanto, existe uma possibilidade de correção do índice B3 na região das médias moveis de 8 e 20 períodos no gráfico diário, aproximadamente 70.000 pontos, suportado pela LTA(Linha Tendência de Alta), caso esse suporte seja vencido, então poderemos ver o índice buscar o suporte na região dos 67.927, caso se rompa esse suporte, tornaria o cenário de baixa para a bolsa no curto prazo. Nesse contexto, nós acreditamos que o índice possa realizar uma correção das ultimas altas nos próximos dias, assim como aconteceu durante a semana, posteriormente subindo, fazendo um pivô de alta. O indicador IFR(Índice de Força Relativa) em 72,98%, reforça esse conceito, combinando com distanciamento do preço das medias móveis, conforme o gráfico abaixo:
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 21 ações com probabilidades de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, seremos moderado em relação ao risco do índice B3, indicando 7 ações com potencial de valorização durante a semana.
Analise Fundamentalista
Destaque para ENGIE (EGIE3). A ENGIE atua na implantação e operação de usinas geradoras de eletricidade, sendo também agente ativo na atividade de comercialização. Maior geradora privada de energia do Brasil, a Companhia é sediada em Florianópolis, Santa Catarina, e suas usinas se encontram instaladas nas cinco regiões do país, mais precisamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará. Conta com mais de 1.000 empregados e seu portfólio de clientes é formado por distribuidoras, clientes livres e comercializadoras. Além da venda de energia, a Companhia presta serviços associados, como a implantação de instalações de cogeração, operação e manutenção de equipamentos de produção de energia e monitoramento da qualidade da energia.
Seu controle acionário é detido pela ENGIE Brasil Participações Ltda, que responde por 68,71% do capital social da ENGIE Brasil Energia. A ENGIE Brasil Participações Ltda é controlada pelo grupo franco-belga ENGIE, maior produtor independente de energia do mundo, com uma capacidade instalada de 117,1 GW, e que atua em toda a cadeia de valor da energia, tanto na exploração e produção quanto no transporte, distribuição e comercialização, em eletricidade e gás natural.
As ações da ENGIE Brasil Energia encerraram o segundo trimestre de 2017 cotadas a R$ 33,92/ação, o que conferiu à Companhia valor de mercado de R$ 22,1 bilhões.
DESTAQUES DOS RESULTADOS 2T17
LUCRO LIQUIDO
A ENGIE Brasil Energia apurou lucro líquido de R$ 491,1 milhões no 2T17 (R$ 0,7524/ação), valor 49,4% (R$ 162,3 milhões) acima do alcançado no segundo trimestre de 2016 (2T16);
EBITDA
O Ebitda alcançou R$ 855,5 milhões no período em análise, crescimento de 13,8% (R$ 103,8 milhões) em comparação ao 2T16;
A margem Ebitda foi de 50,9% no 2T17, aumento de 3,0 p.p. em relação ao 2T16;
RECEITAS
A receita líquida de vendas cresceu 7,1% (R$ 111,2 milhões) em comparação ao montante apurado no 2T16, totalizando R$ 1.681,9 milhões no 2T17;
A quantidade de energia vendida no 2T17 foi de 8.883 GWh (4.067 MW médios), volume 4,6% maior que o comercializado no mesmo período de 2016;
O preço médio dos contratos de venda de energia, líquido das exportações e dos tributos sobre a receita, foi de R$ 178,53/MWh no 2T17, valor 1,1% inferior ao registrado no 2T16.
Analise Técnica
Na analise gráfica, a ação segue em tendência de alta acima das médias móveis de 8 e 20 períodos. Conforme o indicador de índice de força relativa em 69.19%, a ação abre espaço para valorização, pois demonstra força compradora. A próxima resistência fica em R$ 36,21, que deverá ser ultrapassada na próxima semana. Nosso preço alvo fica em R$ 37,00, conforme a estimativa prevista pela tendência.
Análise Probabilista
Na análise probabilística, o ativo esta confirmado com 40% de chance de terminar a semana entre 2% e 3%, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
Detalhes da carteira:
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização de 4,67% em cinco dias*.
Data Prevista: 08/09/2017
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna “Exposição Capital”, referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a “Data Prevista”, auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
Nessa estratégia não é necessário definir stop loss, porque a variação do papel poderá alcançar o preço do stop, inviabilizando a estratégia.
IMPORTANTE: Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que o investidor possa alcançar o resultado estimado.
Bons investimentos!
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 04 a 08/09/2017
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Oleh
David
