Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em tendência de alta, acima das médias de 8 e 20 dias, tendo como suporte a região de 74237.814 pontos e resistência em 81290.277 pontos.
O nosso indicador de probabilidades calcula que na semana o índice tem 80% de chance de terminar a semana em alta. Já na terça-feira as chances de terminar o dia em alta, são de 40%.
Acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a semana em alta. Nesse contexto, seremos arrojados na recomendação semanal escolhendo os ativos com as maiores chances de valorização a fim de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos o sistema identificou 43 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 5 ações com potencial de valorização, considerando os critérios da análise técnica, com pitada de análise fundamentalista.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (MYPK3).
A Iochpe-Maxion é uma companhia global, líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas.
Contado com 31 unidades fabris, localizadas em 14 países e cerca de 15 mil funcionários, o que capacita atender os seus clientes ao redor do mundo nos prazos e padrões de qualidade e competitividade exigidos por eles.
Uma Companhia que possui alto nível de conhecimento técnico e que busca constantemente fornecer soluções inovadoras nas áreas em que atua, utilizando macrotendências globais para direcionar o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de forma independente ou em cooperação com parceiros estratégicos.
Opera o principal negócio por meio de duas divisões: Maxion Wheels e Maxion Structural Components.
Na Maxion Wheels, produz e comercializa uma ampla gama de rodas de aço para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas e rodas de alumínio para veículos leves.
Na Maxion Structural Components, produz longarinas, travessas e chassis montados para veículos comerciais e conjuntos estruturais para veículos leves.
Adicionalmente, por meio da AmstedMaxion (negócio em conjunto), produz rodas e fundidos ferroviários, fundidos industriais e vagões de carga.
PRINCIPAIS DESTAQUES DOS RESUTLADOS - 2T18
Destaques 1T18:
Receita operacional líquida consolidada de R$ 2.143,8 milhões no 1T18, um crescimento de 26,2% em relação ao 1T17.
Receita proveniente de vendas domésticas de R$ 557,8 milhões no 1T18, um crescimento de 41,2% em relação ao 1T17.
Crescimento de 21,6% na receita em reais proveniente das vendas internacionais no 1T18 em relação ao 1T17. Excluindo o efeito da variação cambial, o crescimento teria sido de 8,5%.
EBITDA de R$ 227,1 milhões com margem EBITDA de 10,6% no 1T18, um crescimento de 22,5% em relação ao 1T17. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o EBITDA no 1T18 teria sido de R$ 239,7 milhões, com margem EBITDA de 11,2%, e apresentado um crescimento de 29,3% em relação ao 1T17.
Prejuízo líquido de R$ 13,0 milhões no 1T18. Excluído o ajuste contábil e os efeitos não recorrentes, o lucro teria sido de R$ 45,2 milhões.
Endividamento bancário líquido de R$ 2.230,7 milhões no 1T18 (R$ 2.128,1 milhões no 1T17). A alavancagem financeira (endividamento líquido/EBITDA dos últimos 12 meses) foi reduzida de 2,86x no final do 1T17 para 2,70x no final do 1T18.
Conclusão da 8ª emissão de debêntures da Companhia no montante de R$ 450,0 milhões, com prazo de 5 anos e custo de CDI+1,40%.
Como evento subsequente, os recursos da 8ª emissão da Companhia foram utilizados para pré-pagamento da tranche de curto prazo do empréstimo sindicalizado em dólar captado em junho de 2016, e a tranche de longo prazo do mesmo empréstimo foi renegociada, resultando em uma redução do custo da dívida da Companhia e aumento do seu prazo médio.
Indicadores fundamentalistas
Os indicadores fundamentalistas não demonstram maior atratividade para compra de MYPK3, entretanto, a ação vem de uma valorização de 101,70% em 2017. Destaque para o ROIC, que é o retorno sobre o capital total investido na empresa, incluindo financiamentos através de dívida, isso significa que a empresa gera 9,9% sobre o dinheiro investido. Além disso, a empresa é pagadora de dividendos com o seu DIV Yield de 2%.
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica a ação segue em tendência de alta no curto prazo, acima das médias de 8 e 20 dias. Nosso preço alvo fica em R$ 25,40 e o preço do stop loss fica em R$ 22,00.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades o ativo tem 90% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços descrito na tabela abaixo:
DETALHE DA CARTEIRA
Data Prevista:27/07/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 11,37% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, podendo entrar no preço de abertura se iniciar abaixo do preço sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 23 à 27/07/2018
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Oleh
David
