Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em tendência de alta, acima das médias de 8 e 20 dias, tendo como suporte a região de 69832.352 pontos e resistência em 78943.045 pontos.
O nosso indicador de probabilidades calcula que na próxima semana o índice tem apenas 80% de chance de terminar a semana em alta. Já na terça-feira-feira as chances de terminar o dia em alta, são de 40%.
Acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a próxima semana em alta. Nesse contexto, seremos arrojados na recomendação semanal escolhendo os ativos com as maiores chances de valorização a fim de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos o sistema identificou 27 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 5 ações com potencial de valorização, considerando os critérios da análise técnica, com pitada de análise fundamentalista.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (BRFS3).
A BRF é uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica, Bocatti e Vienissima. Seus produtos são comercializados em mais de 140 países, nos cinco continentes. Mais de 100 mil funcionários trabalham na companhia, que mantém mais de 50 fábricas em oito países (Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia,
PRINCIPAIS DESTAQUES DOS RESUTLADOS - 2T18
Crescimento de 9,9% nas vendas de produtos in natura e de 1,0% nos processados no comparativo a/a. Considerando o volume agregado global, a expansão foi de 5,7% em relação ao 1T17.
A Receita Operacional Líquida atingiu R$ 8.203 milhões, uma expansão de 5,0% em relação ao 1T17. A redução de 0,7% do preço médio reflete uma maior contribuição de produtos in natura no mix comercializado no 1T18.
Lucro bruto de R$ 1,5 bilhões no 1T18 (+11,7% a/a), com Margem Bruta de 18,7%, 1,1 p.p. acima do 1T17.
Foco no controle de despesas, sendo que o SG&A dos últimos 12 meses atingiu 15,9% em relação à ROL, um dos níveis mais baixos desde 2014.
EBITDA ajustado de R$ 802 milhões e margem EBITDA ajustada de 9,8%, um incremento de 40,7% e 2,5 p.p. em relação ao 1T17, respectivamente.
Prejuízo Líquido de R$ 114 milhões e margem líquida de -1,4% no 1T18, uma redução de 60,2% e 2,3 p.p. em relação ao 1T17, respectivamente.
Capex de R$467 milhões no 1T18.
A média do ciclo financeiro no 1T18 totalizou 35,3 dias, redução de 3,9 e de 2,8 dias em comparação à média do 4T17 e 1T17 respectivamente.
Fluxo de Caixa Livre (FCFF) negativo em R$ 238 milhões no 1T18, uma melhora de R$1,4 bilhão frente ao consumo de caixa reportado no 1T17.
Posição de caixa de R$ 7,274 milhões e alavancagem de 4,4x no 1T18 .
Indicadores fundamentalistas
A ação está sendo negociada próximo do preço mínimo das últimas 52 semanas, tornando o preço bastante atraente para compra. Apesar dos indicadores não estarem tão bons, destacamos a valorização de 26,67% no mês, ou seja, nosso trade será realizado puramente por aspectos técnicos no curto prazo. Além disso, consideramos o cenário de alta para o dólar, o que influencia positivamente as receitas da BRF.
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica a ação segue em tendência de alta no curto prazo, acima das médias de 8 e 20 dias. Nosso preço alvo fica em R$ 25,71 e o preço do stop loss fica em R$ 19,80.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades o ativo tem 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços descrito na tabela abaixo:
DETALHE DA CARTEIRA
Data Prevista: 13/07/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 10,06% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, podendo entrar no preço de abertura se iniciar abaixo do preço sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 10 à 13/07/2018
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Oleh
David
