Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em tendência de alta, entre as médias de 8 e 20 períodos, acima do indicador ParabolicSAR e HiLo. Na última semana observamos o índice da bolsa realizar uma correção, deixando um candle martelo, sinalizando um pullback, retomada do cenário altista da bolsa. Entretanto o mercado precisar ultrapassar a máxima de sexta no pregão de segunda-feira, confirmando a retomada da tendência. O suporte fica na região de 83239.528 pontos e a resistência em 87759.557 pontos, tendo como objetivo 90112.125 pontos.
O nosso indicador de probabilidades, calcula que na próxima semana o índice tem 60% de chance de terminar a semana em alta. Já na segunda-feira, as chances de terminar o dia em alta, são igualmente 60%.
Nesse contexto, acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a próxima semana em alta, seremos arrojados na recomendação semanal escolhendo os ativos com as maiores chances de valorização a fim de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos o sistema identificou 5 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos 7 ações com potencial de valorização, considerando os critérios da análise técnica, com pitada de análise fundamentalista.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (EZTC3). Construída como sociedade anônima em 31 de julho de 2006, a EZTEC Empreendimentos e Participações S/A faz parte do grupo EZTEC, holding com sólida estrutura financeira e mais de 40 anos de experiência nos setores imobiliário, hoteleiro e agropecuário.
Devido a sua flexibilidade e competência em acompanhar as oscilações do mercado, a EZTEC é uma das empresas que mais crescem no mercado brasileiro da construção civil, sempre atendendo às necessidades e expectativas do seu consumidor.
Tal fato é possível graças à transparência com que trabalha e se relaciona com seus clientes, através de uma filosofia de trabalho cujo objetivo é trazer um alto padrão arquitetônico aliado a qualidade de acabamentos em todos os seus projetos, além de um tratamento único para cada cliente.
Sua estrutura enxuta permite maior facilidade para ajustar o portfólio de produtos, atuando em diferentes faixas de renda do mercado de incorporação de edifícios residenciais em São Paulo, com foco em médio e alto padrão.
O resultado é uma posição privilegiada em relação a seus concorrentes, com uma velocidade de vendas significativamente superior. Isso provém da experiência de seus executivos na aquisição de terrenos e da capacidade de desenvolver produtos inovadores a um preço competitivo.
ANALISE FUNDAMENTALISTA
Destaques do 3º trimestre de 2017
A EZTEC encerrou o 3T17 com Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras de R$1131,1 milhões. Descontadas as dívidas de R$297,6 milhões, provenientes de financiamento SFH, a Companhia encerrou o período com posição de Caixa Líquido, de R$833,5 milhões, tendo gerado R$720,7 milhões no período, R$180,2 milhões dos quais pagos em dividendos no trimestre, além de deter R$614,8 milhões em Recebíveis de empreendimentos imobiliários Performados, passíveis de repasse ou de securitização e parte remunerados a IGP-DI+10 a 12% a.a.;
A Receita Líquida atingiu R$894,6 milhões no 9M17;
O Lucro Bruto foi de R$409,9 milhões, para uma Margem Bruta de 45,8% no 9M17;
O EBITDA atingiu R$308,6 milhões no 9M17, com Margem EBITDA de 34,5%;
O Lucro Líquido atingiu R$333,5 milhões, com Margem Líquida de 37,3% no 9M17;
No 3T17, a EZTEC lançou um empreendimento de VGV de R$67,8 milhões;
As Vendas Líquidas, participação EZTEC, atingiram R$ 715 milhões no 9M17, valor líquido de distratos;
Em 30 de setembro de 2017, o Estoque de Terrenos totalizou R$ 5,6 bilhões em VGV próprio. O custo médio de aquisição dos terrenos, incluindo os custos com o aumento do potencial construtivo, está em 13% do VGV; e
Venda da Torre B do projeto EZ Towers para a Brookfield pelo valor à vista de R$650,4 milhões, integralmente recebidos ainda no 3T17.
Indicadores fundamentalistas
A ação vem se valorizando 6,09% em fevereiro, abrindo espaço para valorização durante a semana, sendo o valor do patrimônio líquido divido pelo número total de ações em R$ 4,65, ou seja, isso significa que o mercado está pagamento 3,64x o valor do patrimônio por ação. A Alpargatas está tendo excelentes resultados financeiros no último trimestre, como demonstra o lucro líquido de RS 40,5 milhões. O Div. Yield está 3,3% por ação preferencial.
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica a ação segue em tendência de alta no curto prazo, acima das médias móveis de 8 e 20 períodos, acima do indicador HiLo e ParabolicSAR.
Nosso preço alvo fica em R$ 25,40 e o preço do stop loss fica abaixo da média de 8 períodos e abaixo da mínima do dia anterior, em R$ 24,00.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades o ativo tem 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços descrito na tabela abaixo:
DETALHES DA CARTEIRA
Data Prevista: 09/03/2018
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 7,66% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Quer ter acesso completo esse relatório? Clique na imagem abaixo:
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 05 à 09/03/2018
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Oleh
David
