Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está em tendência de alta, acima das medias de 17 e 72 períodos, isso significa que a maiorias das ações listadas na bolsa tem víeis de alta na próxima semana, tendo como resistência a região dos 76196 pontos e o suporte na região de 71301.158 pontos.
Conforme o nosso indicador de probabilidades, na próxima semana o índice tem 60% de chance de terminar a semana em alta. Já na terça-feira, as chances de terminar o dia em alta, é igualmente 60%.
Nesse contexto, acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a semana em alta, seremos arrojados na última semana do ano, escolhendo parte dos ativos sensíveis ao índice, com objetivo de maior retorno no curto prazo.
Lembrando que a bolsa B3 funcionará até o dia 28/12/2017, retornando às atividades em janeiro de 2018.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 35 ações com probabilidades de alta na próxima semana e 20 ações com formação gráfica de candle martelo. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 7 melhores ações com potencial de valorização.
ATIVO EM DESTAQUE
Destaque para (GRND3) GRENDENE AS, fundada em 1971 e é uma das maiores produtoras mundiais de calçados. Possui tecnologia proprietária e exclusiva na produção de calçados para os públicos feminino, masculino e infantil. A Companhia é detentora de marcas reconhecidas e de sucesso, como Melissa, Grendha, Zaxy, Rider, Cartago, Ipanema, Pega Forte, Grendene Kids e Zizou. Além disso, atua também através de licenciamentos de celebridades e personagens do universo infanto-juvenil.
A Grendene é totalmente integrada, com capacidade instalada de 250 milhões de pares/ano em suas cinco unidades industriais, compostas por 11 fábricas de calçados, matrizaria e fábrica de PVC para consumo próprio na produção de calçados; com uma logística de distribuição que atinge desde distribuidores a varejistas tradicionais e não tradicionais em todo o território nacional e no exterior.
As unidades industriais estão distribuídas: (i) Estado do Ceará, nas cidades de Sobral (1993), matriz (sede social) e maior planta, com seis fábricas de calçados, uma fábrica de PVC e um CD (Centro de distribuição); Fortaleza (1990), duas fábricas de calçados e componentes de PVC; Crato (1997) uma fábrica de calçados e de componentes em EVA; (ii) Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Farroupilha (1971) uma fábrica de calçados, matrizaria e sede administrativa; e (iii) Estado da Bahia, uma unidade na cidade de Teixeira de Freitas (2007).
A empresa vende seus produtos por meio de representantes comerciais, distribuidores, exportações diretas e através da subsidiária Grendene USA, Inc. (EUA), atingindo cerca de 20 mil pontos de venda fora do País e 65 mil no mercado brasileiro, além de uma área de vendas separada e distribuição seletiva para a marca Melissa, um Showroom Melissa em Milão e 4 lojas conceito: três "Galeria Melissa" (São Paulo, Nova York e Londres), e uma "Casa Ipanema" (Rio de Janeiro).
ANALISE FUNDAMENTALISTA
Destaque dos Resultados – 3T
Destaques dos 9M17 vs. 9M16:
Indicadores fundamentalistas
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Aumento de 9,0% na Receita Líquida;
·
Lucro líquido de R$410,5 milhões – 5,9%
maior;
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Ebit de R$278,4 milhões – 13,9% maior;
·
Melhora nas margens: bruta, Ebit e Ebitda;
·
Pequena queda na margem líquida – 0,8 p.p. e
·
Volume de pares – 116,4 milhões – 3,0% maior.
Líder na exportação –
A Grendene mantém a liderança nas exportações de calçados brasileiros pelo 15º
ano consecutivo – 32,8% dos calçados brasileiros exportados nos 9M17.Indicadores fundamentalistas
A ação vem se valorizando 67,50% em 2017, seguindo a tendência de alta desde 2015. Apesar de está sendo negociada a 2,76 acima do Valor Patrimonial por ação é uma empresa que tem lucro liquido consistente ao longo do ano, com seu Div.Yeld em 4,5% por ação preferencial, conforme tabela abaixo:
ANALISE TÉCNICA
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta, acima das médias móveis de 17 e 72 períodos, acima do indicador ParabolicSAR e HiLo. Apesar do candle de baixa feito na última sexta-feira, não teve força suficiente para reverter à tendência de curto prazo, conforme o volume financeiro, abaixo do volume do dia anterior.
Nosso preço alvo fica em R$ 30,07, e o preço do stop loss fica abaixo das medias moveis, em R$ 26,40.
ANÁLISE PROBABILISTA
Na análise de probabilidades, o ativo tem 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
DETALHES DA CARTEIRA
Data Prevista: 28/12/2017
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 5,62% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta, para que possas alcançar o resultado estimado. Com relação ao risco máximo, está mitigado pela composição das ações que compõem a carteira, sendo que no pior cenário da bolsa, o risco máximo estará limitado pelo stop loss de cada ativo.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 26 a 28/12/2017
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Oleh
David
