Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo está lateralizado, abaixo das medias de 17 e 72 períodos, suportado pela LTA (Linha Tendência de Alta), isso significa que teremos muitas oscilações durante a próxima semana, podendo o índice seguir a tendência de alta, se tivermos fechamento nos próximos dias acimas das médias moveis com aumento de volume financeiro, nesse caso, tendo como resistência a região dos 74460.830 pontos. Por outro lado, o índice poderá retomar a tendência de baixa, tendo como suporte a região de 70798.787 pontos.
Conforme o nosso indicador de probabilidades, na próxima semana o índice tem 80% de chance de terminar a semana em alta. Já na segunda-feira, as chances de terminar o dia em alta, é 60%.
Nesse contexto, acreditamos que a bolsa tem a possibilidade de terminar a semana em alta, contudo, seremos moderados na recomendação semanal, devido à volatilidade que as notícias da reforma poderão causar, tanto para impulsionar o mercado, como para revês, escolhendo parte dos ativos menos sensíveis ao índice, com objetivo de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 14 ações com probabilidades de alta na próxima semana e 6 ações com formação gráfica de candle martelo. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 7 melhores ações com potencial de valorização.
Analise Fundamentalista
Destaque para (BRAP4) BRADESPAR S/A. Companhia de investimentos que busca criar valor para seus acionistas através de participações relevantes em empresas líderes em seus setores de atuação.
Atualmente, detém participação na CPFL Energia e Vale, atuando nesta última de forma direta na administração superior, com membros no Conselho de administração e Comitês de assessoramento.
Destaque dos Resultados – 3T
Receita Operacional
Como Companhia de investimentos, a BRADESPAR tem sua receita operacional originada do resultado de equivalência patrimonial, dividendos e juros sobre o capital próprio da VALE e dividendos e juros sobre o capital próprio da CPFL Energia.
A BRADESPAR, no 3º trimestre de 2017, registrou receita operacional de R$ 710,6 milhões, refletindo o desempenho da VALE, bem como o ganho de capital oriundo da incorporação da Valepar no montante de R$ 262,7 milhões. No acumulado dos primeiros nove meses de 2017, atingiu receita operacional de R$ 1,1 bilhão.
Ressalte-se que a VALE anunciou outro trimestre de excelente desempenho operacional, alcançando diversos recordes de produção, dentre eles: 95,1 milhões de toneladas de minério de ferro, devido, principalmente, à melhor performance operacional no Sistema Norte, ao ramp-up do projeto S11D e 3,2 milhões de toneladas de carvão em Moçambique.
Destaca-se, ainda, a recuperação de preços das commodities no mercado internacional, a qualidade do minério de ferro de alto teor extraído de Carajás, que propiciou maiores prêmios, bem como a redução dos seus custos de produção.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro da BRADESPAR, no 3º trimestre de 2017, atingiu valor negativo de R$ 26,2 milhões, devido, principalmente, aos juros das debêntures da BRADESPAR, calculados com base no CDI, impactado pela taxa básica de juros (SELIC) no período.
Despesas de Pessoal, Gerais e Administrativas
As despesas de pessoal, gerais e administrativas da BRADESPAR totalizaram R$ 3,5 milhões no 3º trimestre de 2017 e R$ 9,0 milhões no acumulado dos primeiros nove meses do ano.
Resultado do Período
A BRADESPAR registrou lucro líquido de R$ 687,1 milhões no 3º trimestre de 2017 e R$ 993,3 milhões no acumulado do ano, superiores aos mesmos períodos de 2016, reflexo, como anteriormente comentado, do desempenho apresentado pela VALE e a incorporação da Valepar.
Indicadores fundamentalistas
A ação vem se valorizando 87,30% em 2017, seguindo a tendência de alta desde 2016. Apesar de está sendo negociada a 1,06 acima do Valor Patrimonial por ação é uma empresa que tem lucro liquido consistente ao longo do ano, com seu Div.Yeld em 2,2% por ação preferencial, conforme tabela abaixo:
Analise Técnica
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta, acima das médias móveis de 8 e 20 períodos, acima do indicador ParabolicSAR e HiLo. Nosso preço alvo fica em R$ 27,73, e o preço do stop loss fica abaixo das medias moveis, em R$ 25,72.
Análise Probabilista
Na análise de probabilidades, o ativo tem 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
Detalhes da carteira:
Data Prevista: 22/12/2017
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 4,30% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que possa alcançar o resultado estimado.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 18 a 22/12/2017
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Oleh
David
