Caro Leitor!
O índice B3 no curto prazo continua em tendência de baixa, entre as médias de 8 e 20 períodos, isso significa que a maiorias das ações listadas na bolsa tem viés de baixa na próxima semana, sendo que o índice poderá buscar a região dos 70782.407 pontos e 69019.958 pontos, conforme o nosso indicador que projeta a tendência, continuando o ciclo de baixa no curto prazo.
Percebe-se um padrão de reversão de engolfo de alta, contudo o ultimo clandle não expressou grande volume, o que sugere correção de curto prazo e retomada da queda, caso o índice venha a superar a media de 20 períodos com candle de força rompendo a resistência 74250,452, acompanhado de forte volume, então poderemos ver a bolsa retomar a tendência de alta no curto prazo.
Conforme o nosso indicador de probabilidades, na próxima semana o índice tem apenas 20% de chance de terminar a semana em alta. Devido ao feriado em São Paulo no dia 20/11, não haverá pregão na segunda-feira. A chance terminar a terça-feira com valorização é de 40%.
Nesse contexto, acreditamos que o índice continue o cenário de queda, contudo, seremos conservadores na recomendação semanal, escolhendo os ativos que não oscilam tanto com relação ao índice B3, com objetivo de maior retorno no curto prazo.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 5 ações com probabilidades de alta na próxima semana e 36 ações com formação gráfica de candle martelo. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 7 melhores ações com potencial de valorização.
Analise Fundamentalista
Destaque para (TEND3), TENDA. A Construtora Tenda é a segunda maior construtora brasileira focada em Empreendimentos Residenciais Populares listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. A Companhia concentra suas atividades nas seis maiores regiões metropolitanas do Brasil, onde é líder com participação média de mercado de 19%, atuando exclusivamente nas faixas 1,5 e 2 do programa federal "Minha Casa, Minha Vida" (MCMV). Com uma estratégia de crescimento sustentável, excelência em execução e sólido modelo de negócios, a Tenda tem sido capaz de entregar forte geração de caixa e lucros crescentes, mantendo sua visão de oferecer aos investidores os maiores retornos no segmento de baixa renda. Com 45 anos de história e mais de 75 mil unidades construídas, a missão é entregar felicidade a um número cada vez maior de pessoas.
Sua maior preocupação diante dos clientes é a qualidade, por isso é rigorosa quanto à escolha de materiais de construção e à capacitação permanente de sua equipe profissional.
Contando atualmente com 36 lojas próprias e uma equipe de vendas preparada para orientar cada cliente no processo de aquisição do imóvel, oferecendo um atendimento personalizado.
Com a tendência da redução das taxas de juros e a retomada de crescimento da economia, a construtora se beneficia de juros mais baixos, especialmente para financiamento de empreendimentos e geração de receitas com aumentos das vendas de imóveis novos no médio e longo prazo.
Lançamentos
A Tenda lançou 13 empreendimentos nesse segundo trimestre, totalizando R$488,4 milhões em VGV (Valor Geral de Venda). Nos 9 meses de 2017 foram lançados 33 empreendimentos, R$ 1.236,8 milhões em VGV.
Vendas líquidas
As vendas líquidas totalizaram R$385,3 milhões no 3T17, em linha com o 2T17 e expansão de 61,4% em relação ao ano anterior. No acumulado de 2017 as vendas líquidas atingiram R$ 1.111,2 milhões, crescimento de 33,8% frente aos 9M16.
Lucro bruto
O lucro bruto ajustado reportado no período foi de R$ 143,7 milhões, a margem bruta ajustada de 39,8% incrementou em 5,2 p.p. em relação ao 2T17.
Lucro líquido
O lucro líquido no 3T17 apresentou um incremento em relação ao 2T17 e 3T16, fechando em R$ 30,7 milhões. Na comparação semestral, a Companhia atingiu o lucro líquido de R$ 70,5 milhões, expansão de 93,3% em relação ao mesmo período do ano passado.
O EBITDA ajustado
O EBITDA ajustado encerrou o 3T17 em R$ 48,7 milhões, a margem EBITDA ajustada de 13,5% cresceu 3,7 p.p. frente ao trimestre passado.
Ebitda subindo de patamar suportado pelos sólidos resultados operacionais da companhia.
Despesas com vendas
As despesas com vendas, gerais e administrativas finalizaram esse trimestre em R$ 60,4 milhões, aumento de 9,3% em relação ao 2T17 e 27,2% comparado ao 3T16. Nos 9M17 o crescimento foi de 32,1% encerrando em R$ 168,0 milhões.
Analise Técnica
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta acima das médias móveis de 17 e 72 períodos. Nosso preço alvo fica em R$ 18,78, e o preço do stop loss fica abaixo da média de 17 períodos em R$ 16,85.
Análise Probabilista
Na análise de probabilidades, o ativo está confirmado com 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
Detalhes da carteira:
Data Prevista: 24/11/2017
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização estimada em 4,44% durante a semana*.
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações, próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE
Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto para os investidores que diversifica sua estratégia com os demais relatórios, recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que possa alcançar o resultado estimado.
Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 21 a 24/11/2017
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Oleh
David
