Caro Leitor!
Segue a análise semanal das melhores ações da bolsa de valores para o período de 5 dias, com base no sistema de probabilidades, análise técnica e fundamentalista.
O índice B3 no curto e médio prazo está em tendência de alta, conforme o gráfico abaixo, acima das médias de 17 e 72 períodos. Projetamos o alvo do índice no curto prazo na região de 78523.51 pontos, enquanto o preço não perder o suporte na LTA, o mercado segue em alta, entretanto, o indicador de probabilidades mostra que na próxima semana o índice tem 40% de chance de terminar a semana em alta, por outro lado 60% de chance de terminar a semana em baixa. Já o indicador que projeta a tendência, mostra que o índice deve buscar o suporte na LTA, por volta dos 75877.75, perdendo esse suporte poderemos ver o mercado entrar em tendência de baixa no curto e médio prazo.
Nesse contexto, seremos moderados na recomendação semanal, escolhendo parte dos ativos que não variam muito em relação índice B3.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 20 ações com probabilidades de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos as 7 melhores ações com potencial de valorização.
Analise Fundamentalista
Destaque para (FLRY3), Fleury é uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do País, referenciada pela comunidade médica e pela opinião pública por sua excelência em serviços ao cliente, inovação e qualidade técnica.
Portfólio completo em medicina diagnóstica, realizando cerca de 3,5 mil testes em 37 diferentes áreas;
Total de 58 milhões de exames de análises clínicas e 4 milhões de imagem;
Total de 8,8 mil colaboradores e 1,8 mil médicos no 1T17;
Receita bruta de R$ 2,4 bilhões, geração de fluxo operacional de R$ 530 milhões e EBITDA de R$ 535 milhões, com 24,6% de margem;
Presente nos principais centros econômicos do Brasil com diversificada linhas de negócio.
As linhas de negócio do Grupo são:
Unidades de Atendimento: 145 unidades no 1T17, que correspondem a 84% da receita e estão distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Paraná e no Distrito Federal;
Operações em Hospitais: correspondem a 14% da receita e realizam exames e diagnósticos em 22 instituições hospitalares no 2T16;
Laboratório de Referência: exames de média e alta complexidade para outros laboratórios, hospitais e clínicas em todo o Brasil, possibilitando-lhes a ampliação de sua gama de oferta com qualidade diagnóstica única;
Medicina Preventiva: soluções em saúde preventiva para empresas;
Diagnóstico odontológicos: representada por meio de participação de 51% no Grupo Papaiz, joint venture com a Odontoprev, que possui posição de liderança no mercado de São Paulo.
Receita Líquida
A receita líquida totalizou R$ 597,6 milhões no 2º trimestre, crescimento de 13,8%. No semestre, o crescimento foi de 14,7%.
EBITDA
O EBITDA atingiu R$ 151,4 milhões no 2º trimestre, aumento de 24,1%, resultado do crescimento observado na receita líquida juntamente com o esforço contínuo para o ganho de eficiência operacional, apesar dos impactos relacionados à expansão, incluindo gastos pré-operacionais que impactaram a margem em, aproximadamente, 140 bps no trimestre. A margem EBITDA alcançou 25,3%, 209 bps superior a do 2T16 apesar dos impactos com a expansão.
No semestre, o EBITDA cresceu 33,2%, registrando margem de 27,4%.
Lucro líquido
O lucro líquido no 2º trimestre alcançou R$ 87,9 milhões, aumento de 90,6%. Já margem líquida foi de 14,7%. No semestre, houve crescimento de 86,7%, com margem de 14,3%.
Analise Técnica
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta acima das médias móveis de 17 e 72 períodos. Nosso preço alvo fica em R$ 32,18, conforme o indicador de tendência projetada para o período e o preço do stop loss fica abaixo da media de 17 períodos em R$ 29,88.
Análise Probabilista
Na análise probabilística, o ativo está confirmado com 60% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
Detalhes da carteira:
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização de 3,43% durante a semana*.
Data Prevista: 27/10/2017
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE: Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que o investidor possa alcançar o resultado estimado.
Devido ao risco e a volatilidade da bolsa, definimos o STOP LOSS conforme a tabela acima.
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Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 23 a 27/10/2017
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Oleh
David
