Caro Leitor!
Segue a análise semanal das melhores ações da bolsa de valores para o período de 5 dias, com base no sistema de probabilidades, análise técnica e fundamentalista.
O índice B3 no curto e médio prazo está em tendência de alta, conforme o gráfico abaixo, acima das médias de 8 e 20 períodos. Projetamos o alvo do índice no curto prazo na região de 78078.54 pontos, isso significa que o mercado pode andar de lado na próxima semana, ou até mesmo buscar uma correção no suporte na região 75522,20, suportado pela LTA(Linha Tendência de Alta).
Nesse contexto, seremos moderados na recomendação semanal, escolhendo parte dos ativos que não variam muito em relação índice B3.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 15 ações com probabilidade de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, recomendamos 7 ações com potencial de valorização.
Analise Fundamentalista
Destaque para (SUZB5), SUZANO, uma empresa de base florestal, de capital aberto, controlada pela Suzano Holding e pertencente ao Grupo Suzano. Com mais 90 anos de atuação, opera nos segmentos de celulose de mercado (paper grade e fluff) e papel (papéis de imprimir e escrever revestido e não-revestido) e papelcartão. Ocupa a posição de segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e a quinta maior produtora de celulose de mercado (Fonte: Hawkins Wright). A Companhia é uma das principais produtoras de papel no Brasil, responsável por cerca de 40% da produção brasileira total de papel para imprimir e escrever e papelcartão no ano de 2015.
Sua estrutura inclui escritórios administrativos em Salvador (BA) e em São Paulo (SP), três fábricas integradas de celulose e papel, duas localizadas no estado de São Paulo (Unidade Suzano e Unidade Limeira) e uma no Estado da Bahia (Unidade Mucuri), uma fábrica de papel não-integrada no estado de São Paulo (Unidade Rio Verde), uma de produção de celulose no estado do Maranhão (Unidade Imperatriz), e a FuturaGene. Conta ainda com a maior estrutura para distribuição de papéis e produtos gráficos da América do Sul. No exterior, mantem escritórios comerciais na China, nos Estados Unidos e na Suíça, laboratórios de pesquisa em Israel e na China e subsidiárias na Inglaterra e na Argentina.
Em 2015, a Suzano anunciou o investimento para adaptar uma das máquinas de Imprimir e Escrever na fábrica de Suzano para produção de celulose Fluff, sendo pioneira na utilização de fibra curta para produção deste tipo de celulose. O início da operação ocorreu em dezembro de 2015 e a Suzano tem flexibilidade na produção de até 100 mil toneladas de celulose Fluff ou papel para Imprimir e Escrever.
DESTAQUES DOS RESULTADOS 2T
LUCRO
A Companhia registrou lucro líquido de R$ 198,5 milhões no 2T17 em comparação ao lucro líquido de R$ 954,3 milhões no 2T16 e ao lucro líquido de R$ 450,1 milhões no 1T17. No acumulado do ano, o lucro foi de R$ 648,7 milhões;
EBITDA
A redução de 10,4% do EBITDA Ajustado no acumulado do ano é explicada pela valorização do Real frente ao dólar, parcialmente compensada pelo aumento do preço lista da celulose;
RECEITAS LIQUIDAS
A receita líquida da Suzano no 2T17 foi de R$ 2.529,9 milhões. O volume total de vendas de papel e celulose no trimestre foi de 1.188,5 mil toneladas, incremento de 0,7% em relação ao 1T17 e redução de 1,4% em relação ao 2T16. No acumulado do ano até junho, a receita totalizou R$ 4.783,8 milhões, com 2.368,5 mil toneladas de papel e celulose comercializadas.
Analise Técnica
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta acima das médias móveis de 8 e 20 períodos. Nosso preço alvo fica em R$ 21,52, conforme o indicador de tendência projetada para o período e o preço do stop loss fica próximo a media de 8 períodos em R$ 19,40.
Análise Probabilista
Na análise probabilística, o ativo está confirmado com 80% de chance de terminar a semana em alta, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
Detalhes da carteira
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização de 5,28% durante a semana*.
Data Prevista: 20/10/2017
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna "Exposição Capital", referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a "Data Prevista", auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
IMPORTANTE: Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que o investidor possa alcançar o resultado estimado.
Devido ao risco e a volatilidade da bolsa, definimos o STOP LOSS conforme a tabela acima.
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Atenciosamente,
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 16 a 20/10/2017
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Oleh
David
