Caro Leitor!
Segue a análise mensal das melhores ações da bolsa de valores, com base em analise técnica, fundamentalista e probabilística.
O estudo fundamentalista considera as empresas que estão com desconto no preço de mercado, ou seja, valem mais do que realmente estão sendo cotadas atualmente, empresas que pagam bons dividendos, que não estão alavancadas com dividas, com crescimento nas receitas e que demonstram crescimento patrimonial nos últimos cinco anos.
De acordo com a nossa analise, estamos realizando a inclusão de 2 ações em nossa na carteira mensal com perfil mais conservador no longo prazo, com alta possibilidade de lucro.
Com essas duas recomendações, aumentamos o potencial de lucro da carteira de 40,66% para 98,01% de rentabilidade anual*.
Analise Fundamentalista
Destaque para EUCATEX (EUCA4). A empresa completou 65 anos em 2016, está entre as maiores produtoras brasileiras de pisos, divisórias, portas, painéis MDP/MDF/T-HDF, chapas de fibras de madeira e tintas e vernizes. Opera cinco modernas fábricas em Botucatu/SP, Salto/SP e Cabo de Santo Agostinho/PE, e emprega 2.455 funcionários. Seus produtos são exportados para mais de 37 países.
A mesma registrou lucro liquido de 6,4 milhões no primeiro trimestre desse ano, sendo a receita líquida total da empresa o valor de R$ 283,1 milhões, ante R$ 275,2 milhões no 1T16, crescimento de 2,8%. Com a expectativa de valorização do dólar, acreditamos em maior crescimento das receitas nos próximos trimestres.
Já o EBITDA recorrente somou R$ 45,2 milhões (+12,4%), com margem de 16,0%, o que demostra o potencial de geração de caixa da empresa.
O valor patrimonial da empresa por ação esta em R$ 13,04, sendo hoje o valor da cotação da ação R$ 2,98, sendo o enorme desconto de 337% no preço do ativo. Além disso a empresa pagou em 2016 1,8% de dividendo por cada ação em carteira.
A referida empresa tem crescimento em 4,7% nos últimos cincos anos, confirmando os indicadores fundamentalista.
Analise Técnica
Analise Probabilista
Na analise probabilística, o ativo esta confirmado, com 91% de probabilidade de terminar em alta durante o período anual.
Título
|
Probabilidade entre 2% e 3%
|
Probabilidade entre 3% e 4%
|
Probabilidade entre 4% e 5%
|
Probabilidade entre 10% e 20%
|
Probabilidade acima de 20%
|
EUCA4
|
1%
|
1%
|
18%
|
34%
|
58%
|
Detalhes da carteira:
Título
|
Status
|
Preço Alvo
|
Preço Compra
|
Preço Hoje
|
Probabilidade
|
Tendência
|
Exposição Capital
|
Media Ponderada
|
EUCA4
|
Compra
|
R$ 13,04
|
R$ 2,98
|
R$ 2,98
|
91%
|
337,58%
|
10%
|
33,76%
|
Assinante
|
Compra
|
R$ 57,00
|
R$ 16,33
|
R$ 16,33
|
50%
|
249,05%
|
10%
|
24,91%
|
Assinante
|
Compra
|
R$ 32,64
|
R$ 20,15
|
R$ 18,95
|
45%
|
61,99%
|
10%
|
6,20%
|
Assinante
|
Compra
|
R$ 26,38
|
R$ 20,43
|
R$ 20,40
|
55%
|
29,12%
|
10%
|
2,91%
|
Assinante
|
Compra
|
R$ 33,73
|
R$ 16,30
|
R$ 15,94
|
50%
|
106,93%
|
10%
|
10,69%
|
Assinante
|
Compra
|
R$ 30,12
|
R$ 27,60
|
R$ 24,80
|
50%
|
9,13%
|
5%
|
0,46%
|
Assinante
|
Compra
|
R$ 19,79
|
R$ 13,80
|
R$ 13,71
|
45%
|
43,41%
|
5%
|
2,17%
|
Assinante
|
Manter
|
R$ 16,17
|
R$ 11,25
|
R$ 11,34
|
55%
|
43,73%
|
15%
|
6,56%
|
Assinante
|
Manter
|
R$ 38,78
|
R$ 27,90
|
R$ 31,10
|
85%
|
39,00%
|
15%
|
5,85%
|
Assinante
|
Manter
|
R$ 47,75
|
R$ 32,91
|
R$ 37,59
|
50%
|
45,09%
|
10%
|
4,51%
|
Resultado Estimado
|
98,01%
| |||||||
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações no preço igual ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna “Exposição Capital”, referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain), auferindo assim, a rentabilidade prevista no período. Nessa estratégia não é necessário definir stop loss, porque a variação do papel poderá alcançar o preço do stop, inviabilizando a estratégia.
IMPORTANTE: Essa carteira tem o perfil mais conservador, por tanto recomendamos alocar 80% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que o investidor possa alcançar o resultado estimado.
Entre em contato: investment.el@gmail.com
Bons investimentos!
David Vieira de Sousa
Consultor de Investimentos
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Mensal - Julho/2017
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